资阳市土地矿产储备中心

2016年部门决算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、负责实施土地收储工作；

2、负责实施收储土地的融资工作；

3、负责实施储备土地日常管理工作；

4、负责编制土地储备计划和收储方案等具体事务。

（二）2016年重点工作完成情况

1、市政府安排的土地收储工作；

2、国有存量土地管护工作；

3、黄鳝生态小区一期项目、幸福大道项目、西郊项目、金德管业项目和现代大道北延线项目的还本付息工作。

二、部门概况

资阳市土地矿产储备中心下属二级单位0个，其他行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年资阳市土地矿产储备中心本年收入合计2172.56万元，其中：财政拨款收入2172.56万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2016年资阳市土地矿产储备中心本年支出合计2172.56 万元，其中：基本支出170.90万元，占总支出的7.87%；项目支出2001.66万元，占总支出的92.13%。

四、财政拨款收支决算情况

资阳市土地矿产储备中心2016年度财政拨款收入2172.56万元，与2015年相比减少3205.16万元，减少59.60 %；2016年度财政拨款支出2172.56万元，与2015年相比减少3205.16万元，减少59.60 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

资阳市土地矿产储备中心2016年一般公共预算财政拨款支出170.90万元，占本年支出合计的7.87%，与2015年相比增加170.90万元（2015年全部为政府性基金预算拨款支出）。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

资阳市土地矿产储备中心2016年一般公共预算拨款支出170.90万元，主要用于以下方面：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出5.53 万元，占3.24%，二是事业单位医疗支出支出6.33万元，占3.7%，三是事业运行支出143.91万元，占84.21%，四是住房公积金支出15.13万元，占8.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为5.53万元。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数为6.33万元。

3、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：2016年决算数为143.91万元。

4、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为15.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

资阳市土地矿产储备中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出170.90万元，其中：

人员经费151.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况

资阳市土地矿产储备中心2016年度“三公”经费财政拨款支出为24.73万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费21.83万元，较上年37.87万元减少16.04万元，下降42.36%；公务接待费2.9万元，较上年2.93万元减少0.03万元，下降1.02%。

2016年度“三公”经费支出决算数较2015年度下降的原因是根据国家相关政策规定，2016年土地矿产储备中心不再开展土地融资工作，因该部分工作减少带来公务用车运行维护费和公务接待费较2015年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费21.83万元，其中：公务用车购置费0万元，新购置公务用车0辆，截止2016年12月31日单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费   21.83万元，公务用车主要用于土地收储、融资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3、公务接待费

2016年公务接待费2.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待     191余人次，共计支出2.9万元，具体包括：融资机构的抵押土地和项目资金使用检查、项目实施完毕土地解除抵押后期工作、土地收储和土地融资工作调研、国有存量土地管护等。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

资阳市土地矿产储备中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2001.66万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行费经费支出19.01万元，比2015年17.57万元增加1.44万元，增长8.19%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，资阳市土地矿产储备中心采购支出总额为0   万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出   0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，资阳市土地矿产储备中心有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率为   %。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指……

N、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

N+1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

N+2、项目支出：指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

N+3、“三公”经费：纳入市级财政决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

N+4、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。

资阳市土地矿产储备中心（本级）——2016年部门决算公开.xls