2019年度

资阳市土地矿产储备中心部门决算

目录

公开时间：2020年9月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作                                  (4页)                    

二、机构设置                                            (4页)

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                            (5页）

二、收入决算情况说明                                    (5页）

三、支出决算情况说明                                    (6页）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                    (6页）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                (7-8页）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明            (9页）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                 (10页）

八、政府性基金预算支出决算情况说明                      (10页）

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明                   (11页）

    十、其他重要事项的情况说明                              (11-23页）

第三部分 名词解释                                          (24-25页）

第四部分 附件

附件1                                                   (26-27页）

附件2

第五部分 附表                                               (28页）  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

    为土地收购、储备、开发、交易提供服务。负责实施土地的收储工作，负责收购土地的融资工作、负责收储土地日常管理和临时利用工作，承担编制土地储备计划和收储方案的具体事务性工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是负责实施政府议定的土地收储工作；二是完成了5000余亩储备土地的管护工作；三是完成金德管业片区土地收储项目的0.4亿元本金偿还工作；四是做好了西郊农村土地整治项目、幸福大道土地收储项目、黄鳝生态小区土地收储项目的资金保障工作；五是完成城北土地收储项目（新增专项债券）7.17亿元资金的拨付工作；六是完成了耕地占用税1.39亿元的缴纳工作。七是幸福大道片区土地收储项目及道路建设费2亿元。

    二、机构设置

按照资编发〔2014〕41号文件，将本单位划分为公益一类事业单位，无下属二级单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计191702.23万元。与2018年相比，收、支总计各增加62919.65万元、62925.09万元，增长190%、191%。主要变动原因是：收入增加原因：一是金德管业土地收储项目0.4亿元本金偿还；二是城北土地收储项目（新增专项债券）7.17亿元资金；三是耕地占用税1.39亿元；四代市财政局偿还13水投债2亿元。支出增加原因：一是金德管业土地收储项目融资本金偿还0.4亿元；二是城北土地收储项目（新增债券专项债券）7.17亿元资金；三是耕地占用税1.39亿元；四是幸福大道片区土地收储项目及道路建设费2亿元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2019年本年收入合计95895.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22255.87万元，占23.2%；政府性基金预算财政拨款收入73639.44万元，占76.8%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2019年本年支出合计95806.92万元，其中：基本支出239.27万元，占0.2%；项目支出95567.65万元，占99.8%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计191702.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加62919.65万元、62925.09万元，增长190%、191%。主要变动原因是:收入增加原因：一是金德管业土地收储项目0.4亿元本金偿还；二是城北土地收储项目（新增专项债券）7.17亿元资金；三是耕地占用税1.39亿元；四代市财政局偿还13水投债2亿元。支出增加原因：一是金德管业土地收储项目融资本金偿还0.4亿元；二是城北土地收储项目（新增债券专项债券）7.17亿元资金；三是缴纳耕地占用税1.39亿元；四是幸福大道片区土地收储项目及道路建设费项目2亿元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出239.27万元，占本年支出合计的0.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加8.57万元，增长3.7%。主要变动原因是人员经费变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出239.27万元，主要用于以下方面:1. 社会保障和就业支出16.66万元，主要用于职工的社保缴费支出，占预算的6.96%；2. 卫生健康支出11.35万元，主要用于职工医保等缴费支出，占预算的4.74%；3. 自然资源海洋气象等支出192.65万元，主要用于中心的各类运转支出，占预算的80.52%；4. 住房保障支出18.61万元，主要用于职工的住房公积金缴费支出，占预算的7.78%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为239.27万元，完成预算94.39%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.66万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）：支出决算为11.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为192.65万元，完成预算93.51%，决算数小于预算数的主要原因是经费调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.61万元，完成预算95.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出239.27万元，其中：

人员经费224.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费15.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.162万元，完成预算3.52%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.162万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.162万元，完成预算3.52%。公务接待费支出决算比2018年增加0.162万元。主要原因是接待费增加。其中：

国内公务接待支出0.162万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.162万元，具体内容包括：金德管业片区查看电杆线现场协调接待费0.132万元，成都农商银行资阳分行及评估公司接待费0.03万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出95567.65万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位无车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，因管护土地分散，各管护单位管护费用都不超过绩效标准，所以未组织管护项目开展预算事前绩效评估，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门认真履职，资金到位和支付均及时有效，保障了项目的顺利推动，我中心的整体效果、部门目标实现程度、社会满意度达到了预期目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目执行情况良好，达到了预期目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“土地管护费””土壤环境质量调查”“城北土地收储项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）土地管护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数163.8万元，执行数为136.95万元，完成预算的83.6%。通过项目实施，保障管护土地不发生乱搭乱建，管护过程中未发现问题。

（2）土壤环境质量调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元，执行数为32.43万元，完成预算的90%。通过项目实施，为建设用地提供保障，项目执行中未发现问题。

（3）城北土地储备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数71711万元，执行数为71711万元，完成预算的100%。通过项目实施，为城北土地收储项目的集体土地征收、房屋征收、国有土地收回等提供资金保障。项目执行中未发现问题。

（4）幸福大道片区土地收储项目及道路建设费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20000万元，执行数为20000万元，完成预算的100%。保障幸福大道片区土地收储项目顺利实施。在项目执行中未发现问题。

（5）耕占税项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3660.9万元，执行数为3660.9万元，完成预算的100%。保障土地收储项目顺利实施，项目执行中未发现问题。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资阳市土地矿产储备中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位基本养老缴费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）：指其他社会保障缴费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  其他城乡社区管理事务支出（项）：指工资津补贴绩效等支出。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）：指其他资本性支出里的土地补偿费。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  土地出让业务支出（项）：指商品和服务支出里的差旅费培训费接待费公务用车运行维护费和其它商品和服务支出等支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：指用于住房公积金的支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

资阳市土地矿产储备中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

为自收自支事业单位，按照资编发〔2014〕41号文件，将本单位划分为公益一类事业单位。内设机构4个：综合科、土地回收储备科、经营管理科和计划财务科。

（二）机构职能。

为土地收购、储备、开发、交易提供服务。负责实施土地的收储工作、融资工作；负责储备土地日常管理和临时利用工作；承担编制土地储备计划和收购方案的具体事务性工作；完成市国土资源局交办的其它工作。

（三）人员概况。

    本单位共有正式人员编制16人，其中2019年末在职人员12人、退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年我中心的部门财政收入为959191072.41元。

（二）部门财政资金支出情况。

    2019年我中心的部门财政支出为959191072.41元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位部门绩效目标制定合理、目标实现有效、预算编制准确、支出控制有效、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

我单位充分利用绩效自评、加强项目管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我中心按照要求对项目绩效进自评，评价结果为优。

（二）存在问题。无存在问题。

（三）改进建议。无改进意见。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表